| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米开泰混合A | 0.69 | 0.47% |
| 易米开泰混合C | 0.6849 | 0.45% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8116 | 0.42% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8075 | 0.41% |
| 易米鑫选品质混合A | 1.0008 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.70% | 4.96% | 6.52% | 12.99% | 6.39% | -1.07% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
903|4184 | 694|4336 | 223|4320 | 699|4221 | 623|4036 | 302|3736 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0296 | 1.0296 | 1.35% | |
| 2024-04-25 | 1.0159 | 1.0159 | -0.27% | |
| 2024-04-24 | 1.0186 | 1.0186 | 1.51% | |
| 2024-04-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.97% | |
| 2024-04-22 | 0.9938 | 0.9938 | 1.32% |
截至2024-03-31 易米开鑫价值优选混合A期末总份额为1.14亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1341.25 | 10.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1277.18 | 9.56% |
| 000333 | 美的集团 | 19.00 | 1236.24 | 9.25% |
| 600380 | 健康元 | 105.00 | 1143.45 | 8.56% |
| 600161 | 天坛生物 | 38.00 | 1040.66 | 7.79% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20.00 | 975.45 | 7.30% |
| 01024 | 快手-W | 21.00 | 933.79 | 6.99% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 767.55 | 5.75% |
| 002027 | 分众传媒 | 115.00 | 749.80 | 5.61% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 485.30 | 3.63% |
