名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加博盈一年定开债券… | 1.0298 | 0.15% |
中加纯债定开债券A | 1.0538 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4133 | 1.82% |
中加货币E | 0.4133 | 1.82% |
中加货币A | 0.3478 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1334.27 | 580.10 | 43.48% | 96.68 | 7.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 423.83 | 287.59 | 67.85% | 47.93 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 798.18 | 330.61 | 41.42% | 55.29 | 6.93% | -- | -- | 3.16 | 0.40% |
2022-06-30 | 40.15 | 27.46 | 68.38% | 4.77 | 11.88% | -- | -- | 3.16 | 7.86% |