中加丰裕纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2650536361.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2650536361.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2651161813.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706175814.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492869.63 |
| 应付托管费 |
82144.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12968.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237222.73 |
| 负债合计 |
707001020.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910741647.78 |
| 所有者权益合计 |
1944160792.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2651161813.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2249933.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2066341465.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2066341465.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2068591698.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133010807.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476373.67 |
| 应付托管费 |
79395.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114807.35 |
| 负债合计 |
133681383.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910746012.88 |
| 所有者权益合计 |
1934910314.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2068591698.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044135.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1903318716.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1882897949.04 |
| 资产支持证券投资 |
20420767.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44047060.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1948410311.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20505499.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497004.18 |
| 应付托管费 |
82834.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62034.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241819.02 |
| 负债合计 |
21389192.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910723815.15 |
| 所有者权益合计 |
1927021119.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948410311.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2179783.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2081043547.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2081043547.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2083223331.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82012631.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260601.73 |
| 应付托管费 |
43433.61 |
| 应付销售服务费 |
31565.55 |
| 应付税费 |
8060.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49001.94 |
| 负债合计 |
82405295.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910720596.74 |
| 所有者权益合计 |
2000818036.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2083223331.16 |
