鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8.77 |
存出保证金 |
15572.88 |
交易性金融资产 |
324600621.24 |
股票投资 |
324600621.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
637932.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
329293.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
19752.95 |
资产总计 |
344106850.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
702220.91 |
应付管理人报酬 |
289117.49 |
应付托管费 |
57823.5 |
应付销售服务费 |
2928.63 |
应付税费 |
2244.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268788.87 |
负债合计 |
1323123.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
467798872.95 |
所有者权益合计 |
342783726.96 |
负债和所有者权益合计 |
344106850.67 |
资产: |
银行存款 |
24010658.54 |
结算备付金 |
82957.81 |
存出保证金 |
49741.72 |
交易性金融资产 |
399753658.74 |
股票投资 |
399753658.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
144156.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
467785.7 |
应收申购款 |
317363.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25813.93 |
资产总计 |
424852136.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
809782.72 |
应付管理人报酬 |
344396.85 |
应付托管费 |
75767.32 |
应付销售服务费 |
9957.12 |
应付税费 |
5366.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375358.2 |
负债合计 |
1620628.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
502983508.88 |
所有者权益合计 |
423231508.56 |
负债和所有者权益合计 |
424852136.9 |
资产: |
银行存款 |
61514803.94 |
结算备付金 |
8111.3 |
存出保证金 |
10445.28 |
交易性金融资产 |
275868166.54 |
股票投资 |
275868166.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70568.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103182.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
18085.62 |
资产总计 |
337593363.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45246771.52 |
应付管理人报酬 |
289951.06 |
应付托管费 |
63789.21 |
应付销售服务费 |
742.78 |
应付税费 |
2473.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295156.68 |
负债合计 |
45898885.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
388378408.72 |
所有者权益合计 |
291694478.07 |
负债和所有者权益合计 |
337593363.3 |
资产: |
银行存款 |
21998211.84 |
结算备付金 |
188037.78 |
存出保证金 |
18824.28 |
交易性金融资产 |
359564907.5 |
股票投资 |
359564907.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
216608.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
381986589.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
573267.14 |
应付赎回款 |
876080.79 |
应付管理人报酬 |
315519.19 |
应付托管费 |
69414.25 |
应付销售服务费 |
43.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225102.79 |
负债合计 |
2059427.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
472629222.21 |
所有者权益合计 |
379927162.26 |
负债和所有者权益合计 |
381986589.76 |