红塔红土信息产业精选股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23259.08 |
| 存出保证金 |
13003.79 |
| 交易性金融资产 |
8554085.12 |
| 股票投资 |
7942427.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611657.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236314.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4873.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9724329.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
911.48 |
| 应付管理人报酬 |
9847.47 |
| 应付托管费 |
1641.26 |
| 应付销售服务费 |
34.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58590.38 |
| 负债合计 |
71025.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10304704.62 |
| 所有者权益合计 |
9653304.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9724329.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671894.83 |
| 结算备付金 |
115404.3 |
| 存出保证金 |
9009.29 |
| 交易性金融资产 |
9111134.21 |
| 股票投资 |
8497073.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614061.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2199259.18 |
| 应收证券清算款 |
298228.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1890.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12406819.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198889.1 |
| 应付赎回款 |
765.76 |
| 应付管理人报酬 |
14934.89 |
| 应付托管费 |
2489.15 |
| 应付销售服务费 |
210.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47777.0 |
| 负债合计 |
265066.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10694852.36 |
| 所有者权益合计 |
12141753.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
12406819.86 |
