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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛均衡回报混合A (015737)
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长盛均衡回报混合A015737
基金类型:混合型     成立日期:2023-01-17     基金规模:0.03亿份     基金经理: 王宁 
基金全称:长盛均衡回报混合型证券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 

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长盛均衡回报混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 245075.5元
本期利润 228595.43元
加权平均基金份额本期利润 0.0127元
本期加权平均净值利润率 1.26%
本期基金份额净值增长率 3.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 115801.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0347元
期末基金资产净值 3451816.11元
期末基金份额净值 1.0347元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.47%
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