长信内需成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8525793.05 |
存出保证金 |
490739.67 |
交易性金融资产 |
730253541.66 |
股票投资 |
689076401.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41177139.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
75200.0 |
应收申购款 |
51792.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
778016522.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38018534.55 |
应付赎回款 |
214734.17 |
应付管理人报酬 |
962135.7 |
应付托管费 |
160355.93 |
应付销售服务费 |
3.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3157202.44 |
负债合计 |
42512966.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
533458478.03 |
所有者权益合计 |
735503556.43 |
负债和所有者权益合计 |
778016522.88 |
资产: |
银行存款 |
18002619.84 |
结算备付金 |
3431870.76 |
存出保证金 |
602871.76 |
交易性金融资产 |
836453913.15 |
股票投资 |
774955409.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61498504.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18634480.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3797132.64 |
应收申购款 |
57272.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
880980160.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12898229.03 |
应付赎回款 |
573491.86 |
应付管理人报酬 |
1064740.13 |
应付托管费 |
177456.68 |
应付销售服务费 |
1165.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6948233.27 |
负债合计 |
21663316.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
477196161.99 |
所有者权益合计 |
859316844.04 |
负债和所有者权益合计 |
880980160.78 |
资产: |
银行存款 |
44637727.91 |
结算备付金 |
9530190.61 |
存出保证金 |
567756.06 |
交易性金融资产 |
1134255257.9 |
股票投资 |
1073051800.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61203457.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2802757.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1191793690.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26731628.31 |
应付赎回款 |
83949.38 |
应付管理人报酬 |
1715821.41 |
应付托管费 |
285970.23 |
应付销售服务费 |
18410.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3201005.13 |
负债合计 |
32036784.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
644791877.81 |
所有者权益合计 |
1159756905.54 |
负债和所有者权益合计 |
1191793690.37 |
资产: |
银行存款 |
24382984.35 |
结算备付金 |
2670737.51 |
存出保证金 |
390306.41 |
交易性金融资产 |
640014659.41 |
股票投资 |
599751262.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40263397.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2331010.74 |
应收申购款 |
186442.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
669976140.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11537232.07 |
应付赎回款 |
1342243.57 |
应付管理人报酬 |
832714.81 |
应付托管费 |
138785.81 |
应付销售服务费 |
5178.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1820782.49 |
负债合计 |
15676937.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
260840789.61 |
所有者权益合计 |
654299202.89 |
负债和所有者权益合计 |
669976140.5 |