| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57779684.51 |
| 1.利息收入 | 20843.13 |
| 存款利息收入 | 17603.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2651036.25 |
| 股票投资收益 | -698674.41 |
| 基金投资收益 | -2203939.15 |
| 债券投资收益 | 251457.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55309976.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160485.49 |
| 减：二、费用 | 1014294.25 |
| 1.管理人报酬 | 45138.96 |
| 2.托管费 | 9027.77 |
| 3.销售服务费 | 714338.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84179.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84179.67 |
| 6.其他费用 | 160647.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58793978.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58793978.76 |
| 一、收入： | -16628898.76 |
| 1.利息收入 | 13551.46 |
| 存款利息收入 | 10852.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1458969.86 |
| 股票投资收益 | -691837.27 |
| 基金投资收益 | -853749.65 |
| 债券投资收益 | 86497.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15303190.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119710.53 |
| 减：二、费用 | 357275.62 |
| 1.管理人报酬 | 16624.14 |
| 2.托管费 | 3324.82 |
| 3.销售服务费 | 244744.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35531.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35531.03 |
| 6.其他费用 | 56090.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16986174.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16986174.38 |
| 一、收入： | 677389.04 |
| 1.利息收入 | 16935.57 |
| 存款利息收入 | 2611.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15353.56 |
| 股票投资收益 | 42.25 |
| 基金投资收益 | -20855.53 |
| 债券投资收益 | 5459.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
667320.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8486.08 |
| 减：二、费用 | 82160.93 |
| 1.管理人报酬 | 6187.19 |
| 2.托管费 | 1237.44 |
| 3.销售服务费 | 12157.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 981.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981.59 |
| 6.其他费用 | 61546.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595228.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595228.11 |
