| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31647907.5 |
| 1.利息收入 | 25129.82 |
| 存款利息收入 | 25129.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21388816.16 |
| 股票投资收益 | -22622549.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22115.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211617.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10360972.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76751.3 |
| 减：二、费用 | 1748632.94 |
| 1.管理人报酬 | 1060999.75 |
| 2.托管费 | 176833.26 |
| 3.销售服务费 | 338926.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171873.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33396540.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33396540.44 |
| 一、收入： | -3717654.63 |
| 1.利息收入 | 12484.33 |
| 存款利息收入 | 12484.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3747931.77 |
| 股票投资收益 | -4758147.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10629.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999586.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39793.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57586.54 |
| 减：二、费用 | 790687.12 |
| 1.管理人报酬 | 481348.14 |
| 2.托管费 | 80224.67 |
| 3.销售服务费 | 143647.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85466.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4508341.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4508341.75 |
| 一、收入： | -18679677.63 |
| 1.利息收入 | 43108.62 |
| 存款利息收入 | 43108.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10994100.67 |
| 股票投资收益 | -11095723.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49760.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51862.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7789969.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61284.06 |
| 减：二、费用 | 589037.89 |
| 1.管理人报酬 | 369977.29 |
| 2.托管费 | 61662.8 |
| 3.销售服务费 | 105018.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52379.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19268715.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19268715.52 |
