| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(… | 1.163 | 6.71% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3697 | 3.39% |
| 天弘纳斯达克100指… | 1.3671 | 3.37% |
| 天弘全球新能源汽车股… | 1.0569 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5537 | 1.92% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.87% |
| 天弘云商宝 | 0.5017 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4693 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4847 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7547887.57元 |
| 本期利润 | -11724052.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20023145.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2498元 |
| 期末基金资产净值 | 60137069.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1643252.64元 |
| 本期利润 | -2086345.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9613848.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 67136313.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5105966.08元 |
| 本期利润 | -7461756.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6502803.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 63592199.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.28% |
