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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5716 | 3.05% |
| 财通资管新能源汽车混… | 0.5659 | 3.04% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.7745 | 2.61% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.7765 | 2.60% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.8266 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4929 | 1.84% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4277 | 1.60% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3084 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1276494.49 |
| 存出保证金 | 54929.69 |
| 交易性金融资产 | 1728166715.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1728166715.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14491593.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1795189617.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320384327.1 |
| 应付证券清算款 | 18993902.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1228202.01 |
| 应付托管费 | 245640.37 |
| 应付销售服务费 | 981879.12 |
| 应付税费 | 120998.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377947.75 |
| 负债合计 | 342332897.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1098056718.25 |
| 所有者权益合计 | 1452856720.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1795189617.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24191160.91 |
| 结算备付金 | 8656979.17 |
| 存出保证金 | 8026.23 |
| 交易性金融资产 | 1423619992.0 |
| 股票投资 | 47684766.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1375935225.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456476158.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7066272.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 659152.53 |
| 应付托管费 | 164788.11 |
| 应付销售服务费 | 527000.39 |
| 应付税费 | 53857.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191557.52 |
| 负债合计 | 8662628.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1098056718.25 |
| 所有者权益合计 | 1447813529.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456476158.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4354057.16 |
| 结算备付金 | 62065.48 |
| 存出保证金 | 13920.04 |
| 交易性金融资产 | 376697115.86 |
| 股票投资 | 4966874.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371730241.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381127158.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65345325.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 268292.45 |
| 应付托管费 | 67073.12 |
| 应付销售服务费 | 214627.3 |
| 应付税费 | 40189.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155659.83 |
| 负债合计 | 66091168.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245881744.69 |
| 所有者权益合计 | 315035990.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 381127158.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25091775.18 |
| 结算备付金 | 180567.87 |
| 存出保证金 | 1717.04 |
| 交易性金融资产 | 241793713.21 |
| 股票投资 | 6716543.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235077170.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46809724.28 |
| 应收证券清算款 | 287204.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314164702.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 499015.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 97342.94 |
| 应付托管费 | 24335.75 |
| 应付销售服务费 | 77868.2 |
| 应付税费 | 2547.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136032.7 |
| 负债合计 | 837143.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245881744.69 |
| 所有者权益合计 | 313327559.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 314164702.45 |
