博时月月乐同业存单30天持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1330.93 |
| 交易性金融资产 |
1416303294.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1416303294.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8905422.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428942755.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
385806973.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147029.1 |
| 应付托管费 |
36757.29 |
| 应付销售服务费 |
147029.1 |
| 应付税费 |
6332.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276618.04 |
| 负债合计 |
386420740.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007781684.34 |
| 所有者权益合计 |
1042522015.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428942755.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3428710.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1814.79 |
| 交易性金融资产 |
1602035250.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602035250.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1732193.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607197969.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431171876.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.34 |
| 应付管理人报酬 |
215919.23 |
| 应付托管费 |
53979.8 |
| 应付销售服务费 |
215919.23 |
| 应付税费 |
5956.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142292.91 |
| 负债合计 |
431806046.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147843768.66 |
| 所有者权益合计 |
1175391922.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607197969.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25521086.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4112956374.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4112956374.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35803112.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4174280573.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1104531558.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22832.27 |
| 应付管理人报酬 |
513604.51 |
| 应付托管费 |
128401.12 |
| 应付销售服务费 |
513604.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142430.99 |
| 负债合计 |
1105852432.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3032947942.3 |
| 所有者权益合计 |
3068428141.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4174280573.44 |
