| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证畜牧养殖ET… | 0.6813 | 2.04% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8489 | 1.77% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.844 | 1.76% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5593 | 2.07% |
| 平安交易型货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5468 | 2.03% |
| 平安日增利货币B | 0.5083 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5192 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64585418.94 |
| 1.利息收入 | 1202400.84 |
| 存款利息收入 | 398455.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45381995.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47332532.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1950536.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18000283.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
738.42 |
| 减：二、费用 | 9570501.0 |
| 1.管理人报酬 | 4219873.87 |
| 2.托管费 | 1406624.55 |
| 3.销售服务费 | 49103.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3690080.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3690080.46 |
| 6.其他费用 | 204818.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55014917.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55014917.94 |
| 一、收入： | 22402416.31 |
| 1.利息收入 | 521336.22 |
| 存款利息收入 | 280189.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19532888.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21483424.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1950536.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2348191.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6175482.09 |
| 1.管理人报酬 | 2499368.01 |
| 2.托管费 | 833122.64 |
| 3.销售服务费 | 7.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2715504.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2715504.64 |
| 6.其他费用 | 127478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16226934.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16226934.22 |
| 一、收入： | 19720308.02 |
| 1.利息收入 | 5473486.49 |
| 存款利息收入 | 4985617.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15476012.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14227662.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1248350.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229190.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7301629.16 |
| 1.管理人报酬 | 3302572.14 |
| 2.托管费 | 1100857.38 |
| 3.销售服务费 | 9.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2751252.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2751252.82 |
| 6.其他费用 | 141500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12418678.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12418678.86 |
