| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43801345.17 |
| 1.利息收入 | 58885.85 |
| 存款利息收入 | 58885.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41138872.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41138872.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2603587.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13881968.1 |
| 1.管理人报酬 | 2739390.84 |
| 2.托管费 | 684847.72 |
| 3.销售服务费 | 2739390.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7452287.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7452287.02 |
| 6.其他费用 | 256199.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29919377.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29919377.07 |
| 一、收入： | 25329227.79 |
| 1.利息收入 | 23998.45 |
| 存款利息收入 | 23998.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21653867.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21653867.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3651362.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7634220.77 |
| 1.管理人报酬 | 1452142.4 |
| 2.托管费 | 363035.64 |
| 3.销售服务费 | 1452142.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4234207.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234207.8 |
| 6.其他费用 | 129327.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17695007.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17695007.02 |
| 一、收入： | 61377384.85 |
| 1.利息收入 | 12879286.61 |
| 存款利息收入 | 6855209.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50031744.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50031744.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1533646.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16018562.07 |
| 1.管理人报酬 | 4683294.64 |
| 2.托管费 | 1170823.67 |
| 3.销售服务费 | 4683294.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5293315.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5293315.53 |
| 6.其他费用 | 173962.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45358822.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45358822.78 |
