中银誉享一年定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85752974.62元 |
| 本期利润 |
197484718.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29071338.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
3056701464.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37086311.07元 |
| 本期利润 |
130785554.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14016288.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3024015288.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37531332.27元 |
| 本期利润 |
-56569285.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56569285.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
2953429714.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
