工银国证新能源车电池ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
515615.48 |
| 存出保证金 |
6830.45 |
| 交易性金融资产 |
81070802.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
81070802.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351099.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87531499.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
762776.48 |
| 应付管理人报酬 |
1992.25 |
| 应付托管费 |
309.93 |
| 应付销售服务费 |
14326.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161104.7 |
| 负债合计 |
940510.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163328178.89 |
| 所有者权益合计 |
86590989.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
87531499.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6575524.67 |
| 结算备付金 |
550943.38 |
| 存出保证金 |
25581.33 |
| 交易性金融资产 |
109052672.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
109052672.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153802.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116358524.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150295.58 |
| 应付管理人报酬 |
2682.13 |
| 应付托管费 |
417.22 |
| 应付销售服务费 |
18869.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130195.97 |
| 负债合计 |
302460.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165350820.68 |
| 所有者权益合计 |
116056063.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
116358524.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6415047.24 |
| 结算备付金 |
520902.48 |
| 存出保证金 |
130231.38 |
| 交易性金融资产 |
91655011.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
91655011.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80023.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98801216.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240362.25 |
| 应付管理人报酬 |
2557.18 |
| 应付托管费 |
397.78 |
| 应付销售服务费 |
14473.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102950.44 |
| 负债合计 |
360740.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129937205.23 |
| 所有者权益合计 |
98440475.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
98801216.29 |
