广发新能源精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4673508.77 |
| 存出保证金 |
1118365.89 |
| 交易性金融资产 |
263727396.25 |
| 股票投资 |
263727396.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1022737.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34074.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319930717.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4587389.14 |
| 应付赎回款 |
1046883.17 |
| 应付管理人报酬 |
312784.31 |
| 应付托管费 |
52130.71 |
| 应付销售服务费 |
75321.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430236.17 |
| 负债合计 |
6504744.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472728744.67 |
| 所有者权益合计 |
313425973.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
319930717.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21401797.11 |
| 结算备付金 |
1055855.88 |
| 存出保证金 |
655783.99 |
| 交易性金融资产 |
391482509.44 |
| 股票投资 |
390976813.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505696.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127690.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477125.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415200762.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2777623.1 |
| 应付管理人报酬 |
490741.81 |
| 应付托管费 |
81790.26 |
| 应付销售服务费 |
91800.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527895.28 |
| 负债合计 |
3969850.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488347169.63 |
| 所有者权益合计 |
411230911.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
415200762.15 |
