广发景华纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
47442.15 |
交易性金融资产 |
4728846003.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4695378932.44 |
资产支持证券投资 |
33467071.48 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4729384607.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
669738186.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1029199.28 |
应付托管费 |
343066.43 |
应付销售服务费 |
21.48 |
应付税费 |
258708.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112993.32 |
负债合计 |
671482175.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3984500734.63 |
所有者权益合计 |
4057902432.04 |
负债和所有者权益合计 |
4729384607.63 |
资产: |
银行存款 |
156897.99 |
结算备付金 |
19280900.11 |
存出保证金 |
23723.24 |
交易性金融资产 |
5162448424.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5085625890.2 |
资产支持证券投资 |
76822534.51 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5181909946.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1159318663.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
999163.56 |
应付托管费 |
333054.52 |
应付销售服务费 |
45.53 |
应付税费 |
308676.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258672.6 |
负债合计 |
1161218276.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
3986062178.5 |
所有者权益合计 |
4020691669.46 |
负债和所有者权益合计 |
5181909946.05 |
资产: |
银行存款 |
1285498.88 |
结算备付金 |
9604660.3 |
存出保证金 |
69626.26 |
交易性金融资产 |
5288074231.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5288074231.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5299034016.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1312668816.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1011775.2 |
应付托管费 |
337258.42 |
应付销售服务费 |
21.39 |
应付税费 |
247305.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253939.13 |
负债合计 |
1314519116.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
3983661561.9 |
所有者权益合计 |
3984514900.64 |
负债和所有者权益合计 |
5299034016.85 |
资产: |
银行存款 |
968719.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1352.34 |
交易性金融资产 |
3965903843.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3965903843.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50008904.11 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4016882819.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
929539.68 |
应付托管费 |
309846.58 |
应付销售服务费 |
10860.96 |
应付税费 |
18191.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214955.14 |
负债合计 |
1483393.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
3990511553.35 |
所有者权益合计 |
4015399425.56 |
负债和所有者权益合计 |
4016882819.31 |