兴业国企改革混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60919.69元 |
本期利润 |
3817589.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.2035元 |
本期加权平均净值利润率 |
49.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
235142.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0628元 |
期末基金资产净值 |
456386.5元 |
期末基金份额净值 |
2.063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
182740.3元 |
本期利润 |
4391782.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8139元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
199829.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2272元 |
期末基金资产净值 |
362665.4元 |
期末基金份额净值 |
2.227元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7763.36元 |
本期利润 |
-372045.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.505元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41126581.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3517元 |
期末基金资产净值 |
71553107.2元 |
期末基金份额净值 |
2.352元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
元 |
本期利润 |
元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
-- |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
2.53元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-- |