汇安品质优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3755.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
217334848.21 |
| 股票投资 |
217334848.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33007350.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7144.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273022395.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5777352.88 |
| 应付赎回款 |
324674.83 |
| 应付管理人报酬 |
271948.82 |
| 应付托管费 |
45324.82 |
| 应付销售服务费 |
30978.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184616.45 |
| 负债合计 |
6634896.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342860781.35 |
| 所有者权益合计 |
266387498.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
273022395.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17705295.08 |
| 结算备付金 |
26.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285435041.16 |
| 股票投资 |
285435041.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34988395.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293020.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338421778.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7216.1 |
| 应付管理人报酬 |
429757.14 |
| 应付托管费 |
71626.18 |
| 应付销售服务费 |
39729.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
637588.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373615846.06 |
| 所有者权益合计 |
337784189.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
338421778.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16775984.45 |
| 结算备付金 |
41947.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
276518979.22 |
| 股票投资 |
276518979.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000260.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15136.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319352307.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
696970.27 |
| 应付管理人报酬 |
428983.91 |
| 应付托管费 |
71497.3 |
| 应付销售服务费 |
32190.45 |
| 应付税费 |
86.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211685.38 |
| 负债合计 |
1441414.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330216455.17 |
| 所有者权益合计 |
317910892.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
319352307.15 |
