| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8618 | 2.50% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8576 | 2.50% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0346 | 0.84% |
| 汇安趋势动力股票C | 1.0009 | 0.84% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7572 | 0.26% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.322 | 0.25% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6388 | 0.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13173849.48 |
| 1.利息收入 | 282465.52 |
| 存款利息收入 | 181439.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8097563.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8097563.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4793820.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2664680.25 |
| 1.管理人报酬 | 968111.96 |
| 2.托管费 | 322703.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1151637.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1151637.43 |
| 6.其他费用 | 208100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10509169.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10509169.23 |
| 一、收入： | 8278672.92 |
| 1.利息收入 | 226595.17 |
| 存款利息收入 | 169190.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4043904.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4043904.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4008173.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1530599.32 |
| 1.管理人报酬 | 506993.29 |
| 2.托管费 | 168997.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 746401.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746401.46 |
| 6.其他费用 | 101786.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6748073.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6748073.6 |
| 一、收入： | -4658652.47 |
| 1.利息收入 | 477009.46 |
| 存款利息收入 | 207933.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-866497.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866497.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4269165.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 638685.31 |
| 1.管理人报酬 | 319037.35 |
| 2.托管费 | 106345.71 |
| 3.销售服务费 | 11691.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1823.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1823.82 |
| 6.其他费用 | 198400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5297337.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5297337.78 |
