鹏扬利鑫60天滚动持有债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
118147199.47 |
| 存出保证金 |
49613.77 |
| 交易性金融资产 |
6239698532.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6239698532.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200149167.94 |
| 应收证券清算款 |
76533479.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124524798.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6795698901.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1263548559.47 |
| 应付证券清算款 |
112065571.39 |
| 应付赎回款 |
804337.74 |
| 应付管理人报酬 |
986863.12 |
| 应付托管费 |
197372.65 |
| 应付销售服务费 |
18245.69 |
| 应付税费 |
406213.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304013.18 |
| 负债合计 |
1378331176.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5069933226.36 |
| 所有者权益合计 |
5417367724.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6795698901.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5760598.7 |
| 结算备付金 |
105062048.97 |
| 存出保证金 |
4608.12 |
| 交易性金融资产 |
3411410540.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3411410540.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190123458.13 |
| 应收证券清算款 |
4400000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54378790.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3771140044.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154422419.41 |
| 应付证券清算款 |
10096284.75 |
| 应付赎回款 |
1714787.09 |
| 应付管理人报酬 |
587004.41 |
| 应付托管费 |
117400.89 |
| 应付销售服务费 |
12768.69 |
| 应付税费 |
155030.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.26 |
| 负债合计 |
167274697.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3424407698.68 |
| 所有者权益合计 |
3603865346.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3771140044.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102460.67 |
| 结算备付金 |
84261.92 |
| 存出保证金 |
16188.52 |
| 交易性金融资产 |
572892437.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572892437.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573095483.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88923972.64 |
| 应付证券清算款 |
13074.55 |
| 应付赎回款 |
2008477.59 |
| 应付管理人报酬 |
138029.14 |
| 应付托管费 |
27605.85 |
| 应付销售服务费 |
47832.98 |
| 应付税费 |
38476.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184227.72 |
| 负债合计 |
91381697.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471397001.55 |
| 所有者权益合计 |
481713785.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
573095483.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61026.25 |
| 结算备付金 |
266798.73 |
| 存出保证金 |
22934.46 |
| 交易性金融资产 |
71708758.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71708758.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200145.42 |
| 应收证券清算款 |
5125670.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78385851.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16070.29 |
| 应付托管费 |
3214.05 |
| 应付销售服务费 |
71.62 |
| 应付税费 |
8395.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97182.7 |
| 负债合计 |
124933.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77211467.87 |
| 所有者权益合计 |
78260918.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
78385851.86 |
