名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 111.8352 | 0.30% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0179 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4974 | 1.83% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4973 | 1.83% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4411 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4308 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127804.05元 |
本期利润 | 181063.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 316050.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
期末基金资产净值 | 8372866.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65685.53元 |
本期利润 | 103298.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119047.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
期末基金资产净值 | 4505636.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119252.31元 |
本期利润 | 32014.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24031.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 2984833.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.81% |