名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信内生动力混合C | 1.263 | 4.12% |
建信内生动力混合A | 1.273 | 4.09% |
建信新经济灵活配置混… | 1.124 | 4.07% |
建信中国制造2025… | 1.5272 | 3.97% |
建信中国制造2025… | 1.5427 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5309 | 1.97% |
建信现金增利货币B | 0.5227 | 1.93% |
建信货币B | 0.503 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -208830367.86 |
1.利息收入 | 1259194.64 |
存款利息收入 | 621720.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157911498.85 |
股票投资收益 | -176905233.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3231981.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22225716.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57016058.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4837994.44 |
减:二、费用 | 19921309.43 |
1.管理人报酬 | 15066347.68 |
2.托管费 | 2511057.94 |
3.销售服务费 | 2143396.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200484.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-228751677.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-228751677.29 |
一、收入: | -72793995.65 |
1.利息收入 | 1136011.14 |
存款利息收入 | 498536.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22880184.18 |
股票投资收益 | -33411530.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10531345.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55675368.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4625545.71 |
减:二、费用 | 10896123.64 |
1.管理人报酬 | 8381436.84 |
2.托管费 | 1396906.15 |
3.销售服务费 | 1030515.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87265.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83690119.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83690119.29 |
一、收入: | -11527105.74 |
1.利息收入 | 2100898.0 |
存款利息收入 | 361124.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9008775.79 |
股票投资收益 | -8968554.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40221.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4619227.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3637473.04 |
1.管理人报酬 | 2842982.62 |
2.托管费 | 473830.38 |
3.销售服务费 | 264859.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15164578.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15164578.78 |