名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信内生动力混合C | 1.263 | 4.12% |
建信内生动力混合A | 1.273 | 4.09% |
建信新经济灵活配置混… | 1.124 | 4.07% |
建信中国制造2025… | 1.5272 | 3.97% |
建信中国制造2025… | 1.5427 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5309 | 1.97% |
建信现金增利货币B | 0.5227 | 1.93% |
建信货币B | 0.503 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91481579.76元 |
本期利润 | -121015056.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2027元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.75% |
本期基金份额净值增长率 | -17.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -108423697.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1941元 |
期末基金资产净值 | 450203471.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13551858.79元 |
本期利润 | -42573813.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0786元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.34% |
本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62705318.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
期末基金资产净值 | 742469341.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3856743.32元 |
本期利润 | -5469383.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5469383.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
期末基金资产净值 | 305575187.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.76% |