建信智远先锋混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
30349.74 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
766122315.04 |
股票投资 |
766122315.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63766.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
825260352.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1358534.5 |
应付管理人报酬 |
857837.07 |
应付托管费 |
142972.85 |
应付销售服务费 |
157457.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200004.65 |
负债合计 |
2716806.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1018393235.47 |
所有者权益合计 |
822543545.63 |
负债和所有者权益合计 |
825260352.3 |
资产: |
银行存款 |
85225527.03 |
结算备付金 |
30118.78 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1308896377.96 |
股票投资 |
1308896377.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
436828.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1394588852.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4116409.09 |
应付管理人报酬 |
1765577.91 |
应付托管费 |
294263.0 |
应付销售服务费 |
254753.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143853.68 |
负债合计 |
6574857.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1503248768.24 |
所有者权益合计 |
1388013994.68 |
负债和所有者权益合计 |
1394588852.35 |
资产: |
银行存款 |
53414092.03 |
结算备付金 |
20027500.04 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
173081894.69 |
股票投资 |
173081894.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
629862296.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
876385782.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1120949.06 |
应付托管费 |
186824.82 |
应付销售服务费 |
104413.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.0 |
负债合计 |
1467186.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
890083174.77 |
所有者权益合计 |
874918595.99 |
负债和所有者权益合计 |
876385782.96 |