华安智联混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
218341.67 |
| 存出保证金 |
18451.54 |
| 交易性金融资产 |
256558310.86 |
| 股票投资 |
104242106.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152316204.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2870.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261729270.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14008136.98 |
| 应付证券清算款 |
909702.19 |
| 应付赎回款 |
571393.95 |
| 应付管理人报酬 |
148733.63 |
| 应付托管费 |
42495.33 |
| 应付销售服务费 |
1287.26 |
| 应付税费 |
4688.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331109.4 |
| 负债合计 |
16017547.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246261770.22 |
| 所有者权益合计 |
245711723.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
261729270.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21198579.89 |
| 结算备付金 |
329743.1 |
| 存出保证金 |
47455.86 |
| 交易性金融资产 |
248310546.45 |
| 股票投资 |
123836469.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124474076.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18009124.38 |
| 应收证券清算款 |
1034207.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6467.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288936124.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644206.43 |
| 应付管理人报酬 |
169754.24 |
| 应付托管费 |
48501.21 |
| 应付销售服务费 |
57.29 |
| 应付税费 |
8031.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441564.63 |
| 负债合计 |
1312115.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270739127.44 |
| 所有者权益合计 |
287624009.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
288936124.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34251569.5 |
| 结算备付金 |
1016690.32 |
| 存出保证金 |
106289.06 |
| 交易性金融资产 |
280735019.95 |
| 股票投资 |
120795828.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159939191.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13053964.1 |
| 应收证券清算款 |
5253.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2713.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329171500.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1305779.25 |
| 应付管理人报酬 |
198245.86 |
| 应付托管费 |
56641.68 |
| 应付销售服务费 |
152.75 |
| 应付税费 |
6528.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621279.49 |
| 负债合计 |
2188627.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336311725.21 |
| 所有者权益合计 |
326982872.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
329171500.04 |
