名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 711818.14 |
存出保证金 | 96170.48 |
交易性金融资产 | 79363521.72 |
股票投资 | 79363521.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2056955.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61703.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113361034.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6253324.45 |
应付赎回款 | 115086.98 |
应付管理人报酬 | 108252.75 |
应付托管费 | 18042.1 |
应付销售服务费 | 14504.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451056.92 |
负债合计 | 6960267.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155137210.04 |
所有者权益合计 | 106400767.13 |
负债和所有者权益合计 | 113361034.44 |
资产: | |
银行存款 | 12019743.18 |
结算备付金 | 755122.84 |
存出保证金 | 146919.83 |
交易性金融资产 | 131338067.31 |
股票投资 | 131338067.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3220936.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104852.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147585642.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3468926.65 |
应付赎回款 | 66685.6 |
应付管理人报酬 | 176040.27 |
应付托管费 | 29340.01 |
应付销售服务费 | 18042.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 753967.8 |
负债合计 | 4513002.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155209051.09 |
所有者权益合计 | 143072639.62 |
负债和所有者权益合计 | 147585642.49 |