中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232834.79元 |
| 本期利润 |
-489641.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-512644.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
4183636.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51371.29元 |
| 本期利润 |
-35413.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275764.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
7618592.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59540.66元 |
| 本期利润 |
-260324.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238017.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
8874607.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.61% |
