| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8997 | 2.01% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9024 | 2.00% |
| 华泰紫金碳中和混合发… | 1.1676 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5327 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5183 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5182 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5182 | 1.93% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8360187.68 |
| 1.利息收入 | 38811.75 |
| 存款利息收入 | 27038.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7582992.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7295794.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 294172.22 |
| 衍生工具收益 | -6974.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738183.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 1299284.58 |
| 1.管理人报酬 | 422751.46 |
| 2.托管费 | 105687.81 |
| 3.销售服务费 | 14218.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 531912.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531912.14 |
| 6.其他费用 | 204787.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7060903.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7060903.1 |
| 一、收入： | 4295273.29 |
| 1.利息收入 | 20601.48 |
| 存款利息收入 | 16926.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605657.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3444935.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 153812.73 |
| 衍生工具收益 | 6909.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668814.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 581283.9 |
| 1.管理人报酬 | 202812.09 |
| 2.托管费 | 50703.0 |
| 3.销售服务费 | 1884.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214635.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214635.37 |
| 6.其他费用 | 102530.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3713989.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3713989.39 |
| 一、收入： | 1302507.56 |
| 1.利息收入 | 248609.95 |
| 存款利息收入 | 182091.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1327097.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1297256.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 47957.05 |
| 衍生工具收益 | -18115.91 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273199.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 606494.51 |
| 1.管理人报酬 | 190346.4 |
| 2.托管费 | 47586.62 |
| 3.销售服务费 | 154.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245285.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245285.62 |
| 6.其他费用 | 118160.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
696013.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
696013.05 |
