名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
华泰紫金碳中和混合发… | 1.1449 | 1.60% |
华泰紫金碳中和混合发… | 1.1502 | 1.60% |
华泰紫金安恒平衡配置… | 1.0279 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利A | 0.5027 | 2.11% |
华泰紫金货币增利B | 0.5027 | 2.11% |
华泰紫金货币增利C | 0.5027 | 2.11% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.534 | 1.97% |
华泰紫金货币增利E | 0.4371 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197344.9元 |
本期利润 | 175343.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 183435.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
期末基金资产净值 | 5918393.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19014.42元 |
本期利润 | 9332.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 394200.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 22787498.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 835.08元 |
本期利润 | 789.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 84042.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.23% |