国泰君安品质生活混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47810.96元 |
| 本期利润 |
-584176.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683499.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
4661765.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141637.78元 |
| 本期利润 |
-15451.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137740.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
5320831.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274372.76元 |
| 本期利润 |
-95389.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276485.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
4948384.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.9% |
