| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1097 | 1.37% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.115 | 1.36% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.1137 | 0.96% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.099 | 0.96% |
| 国泰君安消费机遇混合… | 1.1308 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2943 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.00% | 1.85% | 10.51% | 21.34% | 11.99% | 9.58% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
122|4130 | 628|4263 | 169|4259 | 224|4201 | 329|4013 | 130|3732 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.0378 | 1.0378 | -0.13% | |
| 2024-05-10 | 1.0392 | 1.0392 | 0.56% | |
| 2024-05-09 | 1.0334 | 1.0334 | 2.25% | |
| 2024-05-08 | 1.0107 | 1.0107 | -1.13% | |
| 2024-05-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.33% |
截至2024-03-31 国泰君安品质生活混合发起C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600060 | 海信视像 | 9.00 | 216.86 | 6.10% |
| 603801 | 志邦家居 | 11.00 | 182.23 | 5.13% |
| 002984 | 森麒麟 | 5.00 | 181.89 | 5.12% |
| 603027 | 千禾味业 | 10.00 | 177.00 | 4.98% |
| 002705 | 新宝股份 | 10.00 | 174.47 | 4.91% |
| 002891 | 中宠股份 | 7.00 | 170.50 | 4.80% |
| 603816 | 顾家家居 | 4.00 | 169.23 | 4.76% |
| 603129 | 春风动力 | 1.00 | 165.46 | 4.65% |
| 002508 | 老板电器 | 6.00 | 156.92 | 4.41% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 155.75 | 4.38% |
