| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1410885.99元 |
| 本期利润 | 9466579.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 647630.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 345044740.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1694585.44元 |
| 本期利润 | 8632011.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1083655.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 608963898.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 853331.26元 |
| 本期利润 | -8415311.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7682956.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 866713426.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.88% |
