名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.34% |
中银全球策略(QDI… | 0.836 | 3.21% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5648806.68 |
1.利息收入 | 311387.37 |
存款利息收入 | 115899.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7135767.62 |
股票投资收益 | -1050452.82 |
基金投资收益 | -7912700.77 |
债券投资收益 | 376346.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1451039.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12369822.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103364.15 |
减:二、费用 | 2174513.07 |
1.管理人报酬 | 1343084.24 |
2.托管费 | 283255.83 |
3.销售服务费 | 314632.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71977.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71977.71 |
6.其他费用 | 160624.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3474293.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3474293.61 |
一、收入: | 10177364.77 |
1.利息收入 | 296295.63 |
存款利息收入 | 108403.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3866967.37 |
股票投资收益 | 92451.88 |
基金投资收益 | -5613024.06 |
债券投资收益 | 235619.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1417985.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13647488.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100547.59 |
减:二、费用 | 1556653.63 |
1.管理人报酬 | 1000948.04 |
2.托管费 | 210139.79 |
3.销售服务费 | 248656.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11383.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11383.32 |
6.其他费用 | 84614.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8620711.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8620711.14 |
一、收入: | -2929718.05 |
1.利息收入 | 2824480.5 |
存款利息收入 | 722807.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8314210.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2436294.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10750505.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14311915.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243505.98 |
减:二、费用 | 2539823.09 |
1.管理人报酬 | 1667053.19 |
2.托管费 | 369845.03 |
3.销售服务费 | 475663.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19695.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5469541.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5469541.14 |