天弘安恒60天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
369686.17 |
| 存出保证金 |
12948.35 |
| 交易性金融资产 |
3994600905.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3994600905.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58457629.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4055731717.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
482548127.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1979871.67 |
| 应付管理人报酬 |
566169.79 |
| 应付托管费 |
141542.46 |
| 应付销售服务费 |
565318.74 |
| 应付税费 |
293468.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255372.33 |
| 负债合计 |
486349871.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3402554157.38 |
| 所有者权益合计 |
3569381846.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4055731717.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204169.12 |
| 结算备付金 |
3020.95 |
| 存出保证金 |
1147.55 |
| 交易性金融资产 |
93944392.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93944392.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2624586.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96777316.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18173744.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9584.27 |
| 应付托管费 |
2396.1 |
| 应付销售服务费 |
9584.27 |
| 应付税费 |
11221.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110196.88 |
| 负债合计 |
18316727.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76183320.25 |
| 所有者权益合计 |
78460589.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
96777316.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658401.38 |
| 结算备付金 |
268000.27 |
| 存出保证金 |
2331.96 |
| 交易性金融资产 |
114743382.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114743382.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115789116.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12018331.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17948.93 |
| 应付托管费 |
4487.26 |
| 应付销售服务费 |
17948.93 |
| 应付税费 |
16337.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75149.35 |
| 负债合计 |
12150203.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102922939.59 |
| 所有者权益合计 |
103638912.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
115789116.1 |
