南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36211.33元 |
| 本期利润 |
519251.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-730189.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
5661116.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27361.35元 |
| 本期利润 |
555945.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21693.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
433544.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267765.95元 |
| 本期利润 |
-363931.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363934.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
156211052.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
