南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28236.33 |
| 存出保证金 |
6668.4 |
| 交易性金融资产 |
47997953.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45462460.43 |
| 债券投资 |
2535493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53381599.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1672464.6 |
| 应付赎回款 |
921.93 |
| 应付管理人报酬 |
36170.18 |
| 应付托管费 |
8400.51 |
| 应付销售服务费 |
2544.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
1740501.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57785054.9 |
| 所有者权益合计 |
51641097.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
53381599.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
981421.24 |
| 结算备付金 |
23106.08 |
| 存出保证金 |
1751.77 |
| 交易性金融资产 |
49121237.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46321032.38 |
| 债券投资 |
2800205.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
785.24 |
| 资产总计 |
50128307.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304472.18 |
| 应付赎回款 |
4682.73 |
| 应付管理人报酬 |
32671.85 |
| 应付托管费 |
8164.3 |
| 应付销售服务费 |
287.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84320.21 |
| 负债合计 |
434598.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51866739.98 |
| 所有者权益合计 |
49693708.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
50128307.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85697497.22 |
| 结算备付金 |
6185296.86 |
| 存出保证金 |
153.39 |
| 交易性金融资产 |
88296369.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85263731.38 |
| 债券投资 |
3032638.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32040493.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4454.38 |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
266.58 |
| 资产总计 |
212224561.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111313.21 |
| 应付托管费 |
35949.64 |
| 应付销售服务费 |
106147.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
283410.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212355397.19 |
| 所有者权益合计 |
211941150.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
212224561.26 |
