名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.059 | 2.44% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.05 | 2.40% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联添益进取3个月持… | 0.6711 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5223 | 2.00% |
国联货币C | 0.4601 | 1.82% |
国联日盈B | 0.481 | 1.79% |
国联现金增利货币A | 0.4562 | 1.76% |
国联日盈C | 0.427 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 204785243.2 |
1.利息收入 | 13005029.68 |
存款利息收入 | 12235009.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134401919.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134401919.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57378294.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48842240.0 |
1.管理人报酬 | 17699279.34 |
2.托管费 | 5899759.77 |
3.销售服务费 | 1780.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25024220.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25024220.56 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155943003.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155943003.2 |
一、收入: | 127720582.3 |
1.利息收入 | 7171284.12 |
存款利息收入 | 7037758.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77295793.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77295793.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43253504.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24003249.79 |
1.管理人报酬 | 9602812.28 |
2.托管费 | 3200937.4 |
3.销售服务费 | 15.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11091624.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11091624.92 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103717332.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103717332.51 |
一、收入: | 24656177.46 |
1.利息收入 | 4883213.57 |
存款利息收入 | 1996600.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61483435.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61483435.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41710471.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20164068.55 |
1.管理人报酬 | 9401956.87 |
2.托管费 | 3133985.57 |
3.销售服务费 | 9.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7541316.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7541316.75 |
6.其他费用 | 86800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4492108.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4492108.91 |