国联恒通纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86858.6 |
| 交易性金融资产 |
5621050069.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5621050069.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5977744675.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360124125.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1046241.26 |
| 应付托管费 |
348747.08 |
| 应付销售服务费 |
1751.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288601.48 |
| 负债合计 |
361809467.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5454612984.57 |
| 所有者权益合计 |
5615935208.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5977744675.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457866166.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19877.16 |
| 交易性金融资产 |
5870487569.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5870487569.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
899850342.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8228223955.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
931150650.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.12 |
| 应付管理人报酬 |
1302904.44 |
| 应付托管费 |
434301.47 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234535.6 |
| 负债合计 |
933122404.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7165452354.51 |
| 所有者权益合计 |
7295101551.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8228223955.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251306208.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
576080.98 |
| 交易性金融资产 |
9893976229.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9893976229.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10145858518.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2338377814.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1960212.81 |
| 应付托管费 |
653404.29 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215360.78 |
| 负债合计 |
2341206795.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7801215570.01 |
| 所有者权益合计 |
7804651723.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10145858518.4 |
