名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24450017.85 |
1.利息收入 | 246100.04 |
存款利息收入 | 52521.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5448671.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9326025.06 |
债券投资收益 | 370568.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3506785.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19270243.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22796.27 |
减:二、费用 | 4413826.01 |
1.管理人报酬 | 2467514.48 |
2.托管费 | 527349.89 |
3.销售服务费 | 1243515.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170715.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28863843.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28863843.86 |
一、收入: | -3426580.97 |
1.利息收入 | 236387.43 |
存款利息收入 | 42809.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1275068.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 258348.35 |
债券投资收益 | 165748.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850971.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4951585.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13549.04 |
减:二、费用 | 2114162.97 |
1.管理人报酬 | 1199246.92 |
2.托管费 | 246565.4 |
3.销售服务费 | 585058.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78594.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5540743.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5540743.94 |