| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 382634250.62 |
| 1.利息收入 | 193621231.83 |
| 存款利息收入 | 113270395.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189013018.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189013018.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52580523.47 |
| 1.管理人报酬 | 31525268.32 |
| 2.托管费 | 7881317.13 |
| 3.销售服务费 | 4162078.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8583192.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8583192.51 |
| 6.其他费用 | 378108.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330053727.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330053727.15 |
| 一、收入： | 139972711.34 |
| 1.利息收入 | 70743539.09 |
| 存款利息收入 | 36913889.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69229172.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69229172.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17693762.89 |
| 1.管理人报酬 | 10923097.47 |
| 2.托管费 | 2730774.41 |
| 3.销售服务费 | 1015920.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2821126.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2821126.94 |
| 6.其他费用 | 187789.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122278948.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122278948.45 |
| 一、收入： | 60876874.9 |
| 1.利息收入 | 28921949.5 |
| 存款利息收入 | 9663188.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31954925.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31954925.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8179904.18 |
| 1.管理人报酬 | 5263473.68 |
| 2.托管费 | 1315868.37 |
| 3.销售服务费 | 542607.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 733512.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733512.66 |
| 6.其他费用 | 307211.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52696970.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52696970.72 |
