名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -144305235.59 |
1.利息收入 | 260931.64 |
存款利息收入 | 260931.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204603528.5 |
股票投资收益 | -210773319.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1940.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6167851.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60037361.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21184785.91 |
1.管理人报酬 | 16333886.97 |
2.托管费 | 2722314.56 |
3.销售服务费 | 1937406.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191170.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-165490021.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-165490021.5 |
一、收入: | 39242016.7 |
1.利息收入 | 145834.3 |
存款利息收入 | 145834.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-177626892.05 |
股票投资收益 | -183703333.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6076441.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216723074.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12271956.91 |
1.管理人报酬 | 9538093.45 |
2.托管费 | 1589682.3 |
3.销售服务费 | 1043831.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100349.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26970059.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26970059.79 |
一、收入: | -165121767.1 |
1.利息收入 | 196496.67 |
存款利息收入 | 196496.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4268130.4 |
股票投资收益 | 4268130.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169586394.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7283993.54 |
1.管理人报酬 | 5628919.56 |
2.托管费 | 938153.27 |
3.销售服务费 | 626120.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172405760.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172405760.64 |