华夏远见成长一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
875606796.33 |
股票投资 |
862094305.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13512491.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15562.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
952156259.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3422433.08 |
应付管理人报酬 |
997463.49 |
应付托管费 |
166243.95 |
应付销售服务费 |
131550.91 |
应付税费 |
65.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
4907756.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1239311648.12 |
所有者权益合计 |
947248502.91 |
负债和所有者权益合计 |
952156259.57 |
资产: |
银行存款 |
79698365.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1235075771.26 |
股票投资 |
1235075771.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10366.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1314784502.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1587408.43 |
应付托管费 |
264568.07 |
应付销售服务费 |
173097.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
2124252.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1462015531.73 |
所有者权益合计 |
1312660249.95 |
负债和所有者权益合计 |
1314784502.48 |
资产: |
银行存款 |
145168878.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1114336391.26 |
股票投资 |
1114336391.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122746.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1259628016.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1663395.46 |
应付托管费 |
277232.59 |
应付销售服务费 |
184187.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
2214815.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1431130863.19 |
所有者权益合计 |
1257413200.96 |
负债和所有者权益合计 |
1259628016.62 |