名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信国证新能源车电池… | 0.5185 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证新材料主题E… | 0.4798 | 2.41% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1951 | 2.11% |
建信鑫利灵活配置混合… | 2.1795 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.5105 | 2.24% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5619 | 2.10% |
建信现金添利货币A | 0.4728 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5542 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7991191.49元 |
本期利润 | -8523542.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1536元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.38% |
本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6415287.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0727元 |
期末基金资产净值 | 83293750.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -442916.08元 |
本期利润 | -993088.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 497458.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 46668521.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.98% |