日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4618 | 0.70% |
同泰大健康主题混合C | 0.4562 | 0.68% |
同泰金融精选股票C | 0.782 | 0.66% |
同泰金融精选股票A | 0.7897 | 0.65% |
同泰积极配置3个月持… | 0.922 | 0.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2554426.11 |
1.利息收入 | 1182305.12 |
存款利息收入 | 1099628.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1175309.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1175309.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193600.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3211.51 |
减:二、费用 | 914214.6 |
1.管理人报酬 | 508814.71 |
2.托管费 | 169604.77 |
3.销售服务费 | 16905.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57826.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57826.57 |
6.其他费用 | 161063.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1640211.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1640211.51 |
一、收入: | 784926.78 |
1.利息收入 | 563354.48 |
存款利息收入 | 512170.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174934.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174934.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43930.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2708.23 |
减:二、费用 | 271670.55 |
1.管理人报酬 | 153456.06 |
2.托管费 | 51151.91 |
3.销售服务费 | 6202.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60860.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
513256.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
513256.23 |