名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.8326 | 0.57% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.8192 | 0.56% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5977 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4583 | 1.70% |
红塔红土人人宝货币A | 0.391 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21280.75元 |
本期利润 | 20184.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36616.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 2710282.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17618.22元 |
本期利润 | 11778.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4299.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 1031680.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.44% |