鹏华创兴增利债券D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2172919.62 |
存出保证金 |
16549.22 |
交易性金融资产 |
90053367.26 |
股票投资 |
13237031.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76816335.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18565999.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117288202.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19890379.95 |
应付证券清算款 |
3127209.83 |
应付赎回款 |
81747.31 |
应付管理人报酬 |
41102.43 |
应付托管费 |
12330.74 |
应付销售服务费 |
36304.11 |
应付税费 |
3335.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119458.48 |
负债合计 |
23311868.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
97321264.43 |
所有者权益合计 |
93976334.1 |
负债和所有者权益合计 |
117288202.27 |
资产: |
银行存款 |
3005605.21 |
结算备付金 |
9012258.89 |
存出保证金 |
65940.16 |
交易性金融资产 |
260029313.85 |
股票投资 |
43092890.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216936422.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-738.66 |
应收证券清算款 |
3116721.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
275229100.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55883427.81 |
应付证券清算款 |
2891960.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
93804.0 |
应付托管费 |
28141.19 |
应付销售服务费 |
52264.11 |
应付税费 |
7757.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285151.06 |
负债合计 |
59242506.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
214737870.98 |
所有者权益合计 |
215986594.35 |
负债和所有者权益合计 |
275229100.61 |
资产: |
银行存款 |
2926761.31 |
结算备付金 |
20877429.94 |
存出保证金 |
26330.42 |
交易性金融资产 |
200429723.1 |
股票投资 |
64021621.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136408101.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99570383.56 |
应收证券清算款 |
4105678.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
327936309.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5404775.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136411.84 |
应付托管费 |
40923.55 |
应付销售服务费 |
88182.34 |
应付税费 |
11060.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
361410.45 |
负债合计 |
6042763.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
326852748.35 |
所有者权益合计 |
321893546.19 |
负债和所有者权益合计 |
327936309.58 |