华宝专精特新混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172887.03元 |
| 本期利润 |
-63799.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216270.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
797972.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113170.82元 |
| 本期利润 |
83728.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113838.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
844949.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41338.95元 |
| 本期利润 |
-151210.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133845.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
1119368.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.68% |
