| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8575 | 3.43% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8619 | 3.42% |
| 易米中证科创创业50… | 0.8024 | 3.26% |
| 易米中证科创创业50… | 0.8066 | 3.26% |
| 易米低碳经济股票发起… | 0.6456 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4672.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 45235559.57 |
| 股票投资 | 45235559.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18688.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48059660.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70114.95 |
| 应付管理人报酬 | 48455.02 |
| 应付托管费 | 2018.96 |
| 应付销售服务费 | 1333.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170229.22 |
| 负债合计 | 292151.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57327004.35 |
| 所有者权益合计 | 47767509.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 48059660.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7204980.92 |
| 结算备付金 | 5074.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 49776554.93 |
| 股票投资 | 49776554.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15754.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57002364.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10287.78 |
| 应付管理人报酬 | 53803.98 |
| 应付托管费 | 2241.84 |
| 应付销售服务费 | 1110.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83940.02 |
| 负债合计 | 151384.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59212917.42 |
| 所有者权益合计 | 56850979.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 57002364.07 |
